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铜锌镍冲高回落沪铝新空尝试

2019-04-11 00:46:36来源:励志吧0次阅读

周二日内铜锌镍冲高回落,夜盘铜镍低位窄幅震荡,两者关键位支撑效用依旧良好,沪锌则震荡上行,其运行重心再次上移;沪铝延续跌势,其下方支撑逐步减弱。

当日宏观面主要消息如下:

1.美国10月工厂订单环比+2.7%,创近月新高,预期+2卷扬机
.6%;2.欧元区第3季度GDP季终值环比+0.3%,符合预期。

综合看,宏观面因素对有色金属影响呈中性。

现货方面:

(1)截止,上海金属1#铜现货价格为47820元/吨,较上日上涨820元/吨,较近月合约升水450元/吨,沪铜高位震荡,下游未见大面积追涨情绪,活跃度主要由逢低买货的投机盘贡献,成交较昨日略淡。

(2)当日,0#锌现货价格为23090元/吨,较上日上涨570元/吨,较近月合约升水410元/吨,沪锌冲高回落,冶炼厂及贸易商正常出货,下游多观望,拿货较少,主流成交以贸易市场长单交易为主厦门变压器回收
,市场整体成交不及昨日。

(3)当日,1#镍现货价格为93300元/吨,较上日下跌500元/吨,较近月合约升水100元/吨,沪镍高位小幅回调,早间贸易商报价多样,少有成交,后部分贸易商下调报价以促成交,另有贸易商逢低收货,下游少量采购,当日金川下调镍价700元/吨至93500元/吨。

(4)当日,A00#铝现货价格为13750元/吨,较上日下跌170元/吨,较近月合约升水20元/吨,沪铝下行,持货商纷纷主动降价抛货,市场观望情绪浓厚,下游企业仅按需采购,整体成交冷淡。

相关数据方面:

(1)截止12月6日,伦铜现货价为5852美元/吨,较3月合约贴水5美元/吨;伦铜库存为22.95万吨,较前日减少3525吨;上期所铜库存3.83万吨,较上日增加400吨;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为8.09(进口比值为8.15),进口亏损351元/吨(不考虑融资收益);

(2)当日,伦锌现货价为2706美元/吨,较3月合约贴水17.75美元/吨;伦锌库存为43.98万吨,较前日减少1575吨;上期所锌库存9.34万吨,较上日增加523吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.31(进口比值为8.54),进口亏损644元/吨(不考虑融资收益);

(3)当日,伦镍现货价为11680美元/吨,较3月合约贴水50修边机价格
.5美元/吨;伦镍库存为36.89万吨,较前日增加186吨;上期所镍库存9.74万吨,较上日减少54吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.23(进口比值为8.21),进口盈利217元/吨(不考虑融资收益);

(4)当日,伦铝现货价为1728美元/吨,较3月合约升水1.75美元/吨;伦铝库存为211.83万吨,较前日减少10875吨;上期所铝库存7556吨,与上日持平;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.65(进口比值为8.61),进口亏损1652元/吨(不考虑融资收益)。

当日无重点关注数据及事件。

产业链消息方面:

(1)因铜价疲软及矿山关闭,刚果月铜产量较上年同期大幅下降9%,至73.46万吨,为2009年来首次下滑;(2)菲律宾表示将在12月15日公布审查结果,预计复审中将关停更多矿企。

总体看,宏观面无明显影响、基本面整体偏乐观,且技术面支撑较强,沪铜前多可继续持有;锌基本面无利空压制,且资金面推涨意愿较强,仍可持多头思路;菲律宾方面确认将关停更多矿企,镍矿供给将再受扰动,沪镍前多继续持有;铝社会库存继续上升,其下行格局或延续,新空可轻仓尝试。

单边策略:铜锌镍前多持有,新单暂观望;沪铝AL1702新空以13500止损。

套保策略:铜锌镍保持买保头寸不变,沪铝适当增加卖保头寸。

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